晨会精华:短期切勿追高、逢大跌布局!关注行情转暖的周期、科技品种

小柚财经:晨会精华:短期切勿追高、逢大跌布局!关注行情转暖的周期、科技品种

导读:

【晨会精华:短期切勿追高、逢大跌布局!关注行情转暖的周期、科技品种】山西证券认为,近期市场一致预期数据大幅上涨,市场微观流动性改善,成交量中枢抬升,北向资金的持续流入,市场热情高涨,未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势,推荐关注科技题材较为集中的科创板和一致预期抬升较快的继续上涨机会,可重点关注板块内议价能力较高的龙头标的。

《晨会精华:短期切勿追高、逢大跌布局!关注行情转暖的周期、科技品种》

回顾周二A股行情,A股三大股指小幅低开后,盘初股指维持震荡整理,盘中一度大幅跳水,好在伴随着题材股走强,股指迅速拉升,跌幅进一步收窄;午后股指进一步反弹,走出V型反转格局。从盘面上来看,轻指数重个股行情再现,行业与概念板块涨多跌少,局部赚钱效应突出。

正如东吴证券所述,目前主要指数震荡上行并于盘中完成调整,是市场强势的体现。经过一段时间上涨后,指数上攻的动能有所放缓,后续投资者需着重关注市场量能的变化,若市场量能持续保持充裕状态则操作上可保持较高的仓位,积极调仓换股,选择成交活跃的品种进行交易,把握本轮市场的多头行情。

就后市而言,山西证券认为,近期市场一致预期数据大幅上涨,市场微观流动性改善,成交量中枢抬升,北向资金的持续流入,市场热情高涨,未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势,推荐关注科技题材较为集中的科创板和一致预期抬升较快的继续上涨机会,可重点关注板块内议价能力较高的龙头标的。

中原证券表示,近期沪指摆脱盘局,展开了新的上涨趋势,盘中热点轮番领涨,前期调整充分的核心资产备受青睐,具备估值优势的大金融板块、大消费行业以及顺周期行业均有较好的表现,预计未来股指继续小幅震荡走高的可能性较大。建议投资者短线谨慎关注电子科技、新能源锂电、汽车、航天军工、碳中和以及顺周期等板块的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

另外,东方证券分析,短期看,指数虽高位震荡,但题材炒作较为火热,个股方面亦是涨多跌少,场内已累积较多短线浮盈盘,在目前震荡行情的思维惯性下,不排除部分资金高位兑现盈利,对市场构成扰动;操作上,我们建议投资者保持定力,短期切勿追高,逢大跌布局,适当关注行情转暖的周期、科技品种。

在操作策略上,光大证券指出,短期板块投资性价比并不高,前期涨幅较小、基本面优秀的个股或还存在博弈机会。中长期来看,行业供需格局不断优化,行业集中度提升趋势明显,综合竞争力实力更强的行业龙头值得持续关注。

东北证券表示,市场轮动较快且结构性的估值矛盾有增无减,因此本轮行情倾向于更可能是一次在特殊时间窗口并且在趋势指标改善驱动的脉冲性上攻行情;因此,基本面相对良好的板块的超跌反弹是主要挖掘方向。百年行情人气股聚焦的券商保险、军工芯片、自主可控等卡脖子科技题材是市场题材股中的主线;上游资源品反弹且中报预期较好的部分资源股也存在反弹机会,机构抱团的白酒新能源等轮动但攻击力可能会下降,钢铁价格等回落的部分超跌高端装备股尚在左侧阶段。预计短期市场仍将活跃但是热点轮动依然较快,倾向于顺势而为、均衡配置、快速切换的思路在抱团赛道股、超跌人气股以及上游资源、下游高端制造业等之间轮动。

粤开证券提到,目前板块轮动依然较快,市场缺乏持续热点,预计近期仍以结构性行情为主,市场大概率维持高位震荡。配置方向上,建议关注三条主线:一、关注中报业绩超预期的低估值板块。目前A股半年度预告披露情况整体表现较好,预喜率超过57%,11个行业预计净利润同比翻番。建议投资者关注中报业绩超预期的低估值板块投资机会,如化工、建筑装饰和采掘等行业估值处于近期低位且行业预喜率较高,可以适当布局。

二、关注回调到位+历史表现优异的核心资产。盈利能力强、长期确定性较强、产业逻辑清晰的板块仍是资金配置重点方向。近期北向资金成为市场热点,本周净流入历史新高,白酒、金融等核心资产依然是北上资金配置的主要方向,投资者后续可以重点关注受“聪明钱”青睐的大消费、大金融板块,把握结构性配置机会。

三、科技股具有中长期投资机会。科技股当中自主技术概念股受外围扰动影响相对较小,具备长线投资机会。高层再次聚焦科技发展,提出“高水平”科技自立自强,“十四五”科技创新规划提上日程,可以逢低布局优质科技股,优先关注集成电路、智能制造、数字货币、新能源等优势领域的投资机会。

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