光大证券:5月金股组合盈利1.12% 6月荐股名单出炉

小柚财经:光大证券:5月金股组合盈利1.12% 6月荐股名单出炉

 

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6月,光大证券推荐的金股为:华锦股份、华铁应急、中国巨石、震裕科技、中航光电、五粮液、博雅生物、卓胜微、联创电子、中信证券。

【金股复盘】今年5月,光大证券推荐的金股组合收益率1.12%,在27家券商中排第24名,收益率最高的3只股票分别为凯莱英、卫星石化、平安银行,月涨幅分别为13.18%、8.53%、3.39%。报告详见《券商5月金股组合”战绩”:开源证券14.13%夺冠 中泰最差》。

以下为光大证券6月的金股报告:

大势判断:市场预期趋稳有望推动市场继续反弹:5月成长、消费板块明显反弹,市场对于政策收紧担忧的缓解是推动其上涨的主要原因。一方面,七一之前,市场存在较强维稳预期,另一方面,近期大宗商品价格回落,市场对于因通胀而导致货币政策被动收紧的担忧也得到了缓解。政策不确定性的下降提升了市场风险偏好,成长板块因此出现明显反弹。

随着建党100周年纪念日临近,短期市场仍存在较强维稳预期。历史上看,重大纪念活动前后,A股往往涨多跌少,庆祝活动带来的主题投资机会、市场存在维稳预期是此期间A股表现较好的重要原因。今年是建党100周年,意义重大,因而在今年七一之前,市场或仍将存在较强维稳预期。

PPI增速高点将至,货币政策因输入性通胀压力而被动收紧的可能性较低。一方面,PPI增速有望自6月份开始冲高回落,国内PPI上行不具备持续性;另一方面,央行在一季度货币政策执行报告中明确提出,当前国内输入性通胀压力整体可控,国内不存在长期通胀的基础,未来货币政策仍将保持稳健。此外,目前国内消费、工业生产复苏较慢,实体经济仍需要货币政策提供支持。

短期来看,市场政策预期趋于平稳,6月A股市场有望继续反弹。综上所述,随着建党100周年纪念日临近,短期内市场维稳预期仍将持续且难以证伪,同时,国内输入性通胀压力整体可控,货币政策超预期收紧的可能性较低。在市场政策预期趋于平稳、市场情绪回暖的背景下,6月A股市场有望继续反弹。

全年来看,对于全年的A股市场,仍然持乐观态度。今年盈利强+流动性弱的整体格局仍然没有明显的变化,预计2021年上证综指仍然有望上涨10%-15%左右。短期市场面临经济增长以及流动性的双重扰动,但最终决定市场走势的还是实际经济数据,预计在经历了二季度的数据验证之后,市场可能会重新稳步上涨。

行业配置:关注成长、消费龙头:风格上,更加偏好“龙头”。一方面,当前并非所有的龙头都偏“贵”,龙头仍然是各个行业最为优质的资产,也仍然是整体最值得投资者关注和配置的资产,而且长期来看,贵的资产未来可能会便宜,但是好的资产则可能始终稀缺;另一方面,在市场企稳反弹过程中,龙头股股价往往具备更高的价格弹性,这意味着短期投资于龙头股仍将大概率获得超额收益。

行业配置方面,建议关注以下两条主线:关注成长、消费板块投资机会:短期市场维稳预期仍将持续,货币政策超预期收紧概率较低,10年期国债利率易下难上,在此背景下,成长、消费块估值调整压力将有所缓解,短期建议关注食品饮料、休闲服务、TMT、电新等行业投资机会;出口链仍是确定性方向:随着欧美发达国家疫苗接种有序推进,其需求持续复苏,但近期越南、阿根廷等重要出口国疫情再次明显反弹,全球供需错位将使得国内出口链继续保持高景气,建议关注海外营收占比较高的家电、轻工、化工、机械行业投资机会。光大六月金股:华锦股份、华铁应急、中国巨石、震裕科技、中航光电、五粮液、博雅生物、卓胜微、联创电子、中信证券。

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