盘后机会挖掘汇总:涨价潮迭起!加加食品等掀起涨停潮 更多企业有涨价预期?

小柚财经:盘后机会挖掘汇总:涨价潮迭起!加加食品等掀起涨停潮 更多企业有涨价预期?

  今日(11月4日)A股高开高走,创业板领涨,沪指收复3500点,全天维持高位震荡格局。盘面上,行业方面,食品饮料、汽车、电力、农牧饲渔、酿酒、电子元件等行业涨幅居前,煤炭、钢铁、民航机场、银行、保险等跌幅靠前。题材股方面,抽水蓄能、风能、固态电池、储能、云游戏、绿色动力等涨幅居前,低碳冶金、可燃冰、稀缺资源、油价相关等有所回调。

  食品龙头纷纷官宣提价 概念股大涨 机构:更多企业有涨价预期

  11月4日,食品加工制造板块走强,青岛食品、天味食品、佳禾食品、加加食品涨停,盐津铺子、惠发食品、安井食品等纷纷跟涨。消息面上,今日午间,加加食品公告,鉴于各主要原材物料、运输、能源等成本持续上涨,为了更好地向消费者提供优质产品和服务,促进市场及行业的可持续发展,经公司研究并审慎考虑后决定,对加加酱油、蚝油、料酒、鸡精和醋系列产品的出厂价格进行调整,上调幅度为3%~7%不等,新价格于2021年11月16日00:00正式执行。

  东兴证券指出,从三季报来看,乳制品、调味品、休闲食品受上游成本上涨影响,毛利率环比有普遍下滑;肉制品毛利率有所恢复,主要是猪肉价格下行带来的成本下行;受上游原材料上涨的影响,近期一些主流食品企业对商品进行调价,明年上游原材料价格上涨会进一步向下游传导,更多企业有涨价的预期,具有向下游传导价格的能力的企业会更多受益。

  平安证券认为,龙头公司率先提价。受行业竞争及传导周期影响,产品提价较原材料成本上升存在一定的滞后期,通过研究啤酒、调味品、乳制品、休闲食品的三次涨价,可以发现公司提价节点相比成本上升的滞后期一般在1-2个季度。考虑到市场的充分竞争性,一般龙头率先提价后,其余竞品企业才会跟随性提价,一般跟进时间在3-6个月左右。不同公司提价方式不同,其中品牌力强的公司由于消费者认可度高,往往采取直接提价的方式,如海天等龙头企业。而对于品牌力较弱或者行业处于下行周期的公司,则会通过换包装、换规格的方式推出单价更高的新品,逐步替代老品,从而实现变相提价。

  国家政策加码光伏 板块掀涨停潮 机构看好四季度需求放量

  周四盘中,光伏概念股拉升走强,京运通、中天科技、明阳智能、中闽能源等10余股涨停。消息面上,日前,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,提出深化可再生能源建筑应用,推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

  国金证券认为,三季报披露完毕,光伏产业链企业普遍表现较好,尽管今年以来产业链的持续涨价对企业经营和资本市场一致预期的形成都造成困难,但绝大部分行业龙头公司三季度仍取得了同环比不错的增长。继续看好四季度需求放量、估值切换背景下的板块机会。

  银河证券指出,光伏开启平价,未来有望逐步实现向主力能源形式的转变,全球光伏装机料将持续向好。产业链持续降本及大尺寸、HJT、多主栅等技术迭代预计将加速落后产能出清和优势产能规模扩张,各环节核心设备厂商成长动能充足。

  农业板块震荡走高 亚盛集团涨停 民和股份等大涨

  农业板块4日盘中震荡走高,亚盛集团涨停,天马科技、民和股份、新农开发、益生股份、天邦股份、傲农生物、福成股份等表现突出。

  据统计,截至10月29日,全国22省市生猪出厂价为15.95元/公斤,周环比涨幅12%,超出市场预期。太平洋证券认为,现阶段猪价已经进入触底反弹时期,四季度反弹力度不排除会超预期。成本方面,三季度业绩报告落地,据测算,牧原股份和天康生物等公司生猪产品头均亏损幅度明显小于行业均值,进一步验证了其在成本控制方面的领先优势。估值方面,目前绝大部分猪企的头均市值仍处于历史底部区间,安全边际很高,因此给予行业看好评级。此外,种业政策环境不断优化,且玉米种业库存将创新低后提升种子提价预期,行业景气持续高位,建议关注高景气玉米种业的投资机会,推荐行业优质龙头。

  华西证券表示,2020年以来,种业发展受到国家领导层高度关注,《种子法》、种业振兴行动方案、转基因商业化等一系列利好政策陆续出台,种业经营环境有望持续优化,叠加主要农产品价格维持高位,种业迎来景气向上拐点,种企利润将在未来数年内持续释放。具体标的选择方面,依次推荐隆平高科、荃银高科、登海种业、万向德农、苏垦农发、农发种业、大北农等。

  猪肉需求季节性回暖 10月下旬生猪价格环比上涨23.4%(附股)

  据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,10月下旬与10月中旬相比,22种产品价格上涨,27种下降,1种持平。其中,生猪(外三元)价格为15.8千克/元,环比上涨23.4%。

  东兴期货认为,猪肉需求季节性回暖,同时四季度是灌肠腌腊的需求旺季,对价格有一定支撑。当前能繁母猪存栏为4459万头,是正常保有量的108.8%,产能依然处于黄色区域。今年上半年恢复的产能仍将在今年四季度到明年一季度期间陆续释放,后期生猪出栏量仍是增加的趋势。另外近期价格反弹后,养殖利润回到盈亏平衡点附近,养殖端淘汰母猪的情绪有所减弱,影响后期产能去化的进程,从而延长周期底部时间。

  A股投资方面,开源证券表示,行业产能去化需经受持续亏损刺激,而亏损程度(时间、空间)将直接影响产能去化节奏。基于上述研究,以当前时间节点来看,短期猪肉供给过剩状况并未实质性改变,行业正处于养殖产能去化的关键阶段,重点关注,行业成本领先牧原股份;生产指标加速恢复,成本快速下降温氏股份、新希望;业务均衡支撑,现金流稳定傲农生物,受益标的巨星农牧。

  海上风电四季度并网“冲刺” 有望提前进入平价时代(附股)

  据媒体报道,最新数据显示,今年三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比增长227%。截至9月底,全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%。目前,多个海上风电项目陆续传来并网消息。有报告预计,受海上风电并网电价政策影响,沿海地区四季度海上风电并网规模将会增长。

  浙商证券指出,根据世界银行集团能源部门管理帮助计划的数据,我国沿海200公里以内,水深1000m以内水域的海上风电技术性开发潜力为2982GW,其中固定式1400GW、漂浮式1582GW。随着海上风电技术的进步,国内海上风电潜能有望逐步释放。随着大功率机组技术、机组抗台风技术、超大叶片技术、漂浮式风机技术等海上风电设备技术的不断进步,预计我国海上风电机组的发电性能和性价比将逐步提高,助力海上风电机组实现全面平价。

  相关标的中,浙商证券认为在主机厂方面,短期业绩弹性大,长期增长α看海风和出口。2020年高价订单确认收入和陆上风电零部件价格下跌带来的剪刀差扩大将提升主机厂的毛利率。推荐运达股份(高价订单2021年集中交付)、看好明阳智能(海上风电占比高)。核心零部件方面,看好市场规模较大、竞争格局良好细分领域龙头:1)看好海上电缆龙头东方电缆;2)推荐全球化、大型化铸件龙头日月股份;风电运营商方面,随着海上风电成本持续下降,风电运营最为受益。1)看好海上风电引领者三峡能源;2)推荐地方性海上风电运营商福能股份。

  轮胎市场迎来涨价潮 行业景气度将逐渐上升(附股)

  据媒体报道,截至11月3日,国内已有84家轮胎企业宣布提价,有的企业甚至宣布涨价到明年,整体看,此轮提价涨幅多在2%-5%不等,最高涨幅达10%。对于轮胎行业的涨价风暴,有行业专家预测称,接下来2个月至3个月,轮胎价格或将上涨8%-10%。在轮胎企业通过提价的方法来平衡企业收支的状况之外,有业内人士分析称,第四季度或将进入真正的涨价期,轮胎企业的销售收入和净利润或将在第四季度有所扭转。

  国金证券指出,目前轮胎主要原材料价格高位,国家对双控政策展开纠偏,煤价下跌、大宗商品普跌,需求不旺盛的情况下,预计未来原材料价格有望高位回落;海运费方面,美西航线运价已从9月底2.2万美金的高位报价下调500-800 美金不等,随着疫情逐步缓解,预计海运费高位的情况将得到有效改善,降低轮胎企业成本的同时,预计大幅提升出口销量、原材料及海运有望好转下,轮胎行业景气度将逐渐上升。

  近年来,国内胎企不断开展技术研发,提升轮胎产品性能和质量,玲珑Atlas 轮胎、赛轮“液体黄金”轮胎、森麒麟Landsail轮胎等产品性能比肩、甚至超越国际知名品牌。前期受原材料价格上涨、海运费持续高位叠加“双反”高税率影响,目前轮胎行业整体景气度处于底部;随着原材料价格高位以及海运运力紧张态势有望得到缓解,预计轮胎行业景气度将迎来拐点,继续看好国产轮胎龙头玲珑、赛轮、森麒麟性价比优势下全球市占率提升。

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